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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 597.00 | 8 318.00 | 30 278.00 | 38 597.00 |
040 Immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 386.00 | 11 764.00 | 31 622.00 | 43 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 273.00 | 57 947.00 | 85 326.00 | 143 273.00 |
072 Créances – Autres | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
084 Disponibilités | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 185.00 | 57 947.00 | 115 238.00 | 173 185.00 |
110 Total général Actif | 216 572.00 | 69 711.00 | 146 861.00 | 216 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 077.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 113 753.00 | | | 113 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 753.00 | 68 994.00 | | 113 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 57 243.00 | 10 766.00 | | 57 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 246.00 | 79 761.00 | | 172 246.00 |
242 Autres charges externes. | 26 763.00 | 42 728.00 | | 26 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | 1 716.00 | | 2 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 23 872.00 | 27 763.00 | | 23 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 351.00 | 423.00 | | 1 351.00 |
256 Dotations aux provisions | 51 057.00 | 55 000.00 | | 51 057.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 150 660.00 | 157 635.00 | | 150 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 586.00 | -77 874.00 | | 21 586.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 68.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | | 110 000.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | 63.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 341.00 | 32 131.00 | | 18 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |