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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 964.00 | 35 992.00 | 167 971.00 | 203 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CF Disponibilités | 164 720.00 | | 164 720.00 | 164 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 625.00 | | 186 625.00 | 186 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 589.00 | 35 992.00 | 354 596.00 | 390 589.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 770.00 | | | 120 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
DL TOTAL (I) | 130 711.00 | | | 130 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
EA Autres dettes | 154 175.00 | | | 154 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 886.00 | | | 223 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 596.00 | | | 354 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 886.00 | | | 223 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 964.00 | | | 203 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 439.00 | | | 168 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 175.00 | 154 175.00 | | 154 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 716.00 | 21 905.00 | 1 811.00 | 23 716.00 |
VW T.V.A. | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 886.00 | 223 886.00 | | 223 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
ST Autres comptes | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 421.00 | | | 117 421.00 |