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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 964.00 | 35 992.00 | 167 971.00 | 203 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 666.00 | | 42 666.00 | 42 666.00 |
BZ Autres créances | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CF Disponibilités | 141 435.00 | | 141 435.00 | 141 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 778.00 | | 188 778.00 | 188 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 742.00 | 35 992.00 | 356 749.00 | 392 742.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 618.00 | | | 129 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DL TOTAL (I) | 131 732.00 | | | 131 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
EA Autres dettes | 119 258.00 | | | 119 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 017.00 | | | 225 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 749.00 | | | 356 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 017.00 | | | 225 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 964.00 | | | 203 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 439.00 | | | 168 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 258.00 | 119 258.00 | | 119 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 154.00 | 47 343.00 | 1 811.00 | 49 154.00 |
VW T.V.A. | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 017.00 | 225 017.00 | | 225 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
ST Autres comptes | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 047.00 | | | 107 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |