| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 056.00 | 3 536.00 | 520.00 | 4 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 056.00 | 3 536.00 | 18 520.00 | 22 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
072 Créances – Autres | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
084 Disponibilités | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
110 Total général Actif | 73 993.00 | 3 536.00 | 70 457.00 | 73 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 457.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269.00 | | | 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 825.00 | 200 159.00 | | 228 825.00 |
222 Production stockée | -10 128.00 | -11 872.00 | | -10 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 195.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 967.00 | 189 481.00 | | 218 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 363.00 | 97 125.00 | | 103 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | -230.00 | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 50 721.00 | 37 746.00 | | 50 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | 5 895.00 | | 1 510.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 800.00 | 36 000.00 | | 43 800.00 |
252 Charges sociales | 13 240.00 | 17 097.00 | | 13 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 267.00 | 169.00 | | 267.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 204.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 429.00 | 194 006.00 | | 214 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 538.00 | -4 525.00 | | 4 538.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 280.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 297.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 456.00 | -5 102.00 | | 4 456.00 |