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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 685.00 | 3 888.00 | 2 797.00 | 6 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 685.00 | 3 888.00 | 20 797.00 | 24 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
072 Créances – Autres | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
084 Disponibilités | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 210.00 | | 152 210.00 | 152 210.00 |
110 Total général Actif | 176 895.00 | 3 888.00 | 173 007.00 | 176 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 280.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130.00 | | | 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 268.00 | | | 254 268.00 |
222 Production stockée | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 207.00 | | | 270 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 763.00 | | | 98 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 332.00 | | | -9 332.00 |
242 Autres charges externes. | 116 668.00 | | | 116 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
252 Charges sociales | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 617.00 | | | 617.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 959.00 | | | 275 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 752.00 | | | -5 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 026.00 | | | 4 026.00 |