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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 020.00 | 4 106.00 | 914.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 120.00 | 4 106.00 | 1 014.00 | 5 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 352.00 | | 857 352.00 | 857 352.00 |
BZ Autres créances | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
CF Disponibilités | 566 592.00 | | 566 592.00 | 566 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 945.00 | | 1 641 945.00 | 1 641 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 068.00 | 4 106.00 | 1 642 959.00 | 1 647 068.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 299.00 | 170 524.00 | | 181 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 948.00 | 610 775.00 | | 482 948.00 |
DL TOTAL (I) | 719 248.00 | 836 299.00 | | 719 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 464.00 | 549 067.00 | | 607 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 063.00 | 376 639.00 | | 309 063.00 |
EA Autres dettes | 6 785.00 | 340.00 | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 713.00 | 926 446.00 | | 923 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 959.00 | 1 762 748.00 | | 1 642 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 133 709.00 | 7 185 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 133 709.00 | 7 185 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 185 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 056 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 506 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 194.00 | 302 126.00 | | 200 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 190 106.00 | 7 666 019.00 | | 7 190 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 707 159.00 | 7 055 244.00 | | 6 707 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 948.00 | 610 776.00 | | 482 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 924.00 | | 1 066.00 | 4 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 5 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 5 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 824.00 | | 1 066.00 | 4 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343.00 | 1 632.00 | 870.00 | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343.00 | 1 632.00 | 870.00 | 3 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 464.00 | 607 464.00 | | 607 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 258.00 | 93 256.00 | | 93 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UX Autres créances clients | 857 352.00 | 857 352.00 | | 857 352.00 |
VB T. V. A. | 95 521.00 | 95 521.00 | | 95 521.00 |
VC Groupe et associés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 466.00 | 102 466.00 | | 102 466.00 |
VP Divers | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 352.00 | 1 075 352.00 | | 1 075 352.00 |
VW T.V.A. | 178 138.00 | 178 138.00 | | 178 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 713.00 | 923 713.00 | | 923 713.00 |