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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 020.00 | 4 563.00 | 457.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 120.00 | 4 563.00 | 557.00 | 5 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 293.00 | | 1 025 293.00 | 1 025 293.00 |
BZ Autres créances | 138 511.00 | | 138 511.00 | 138 511.00 |
CF Disponibilités | 697 597.00 | | 697 597.00 | 697 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 981.00 | | 1 862 981.00 | 1 862 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 102.00 | 4 563.00 | 1 863 538.00 | 1 868 102.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 364 246.00 | 181 300.00 | | 364 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 243.00 | 482 946.00 | | 553 243.00 |
DL TOTAL (I) | 972 489.00 | 719 246.00 | | 972 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 486.00 | 607 465.00 | | 598 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 163.00 | 309 063.00 | | 292 163.00 |
EA Autres dettes | | 6 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 049.00 | 923 714.00 | | 891 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 538.00 | 1 642 960.00 | | 1 863 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 902 685.00 | 411 135.00 | 7 313 820.00 | 6 902 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 902 685.00 | 411 135.00 | 7 313 820.00 | 6 902 685.00 |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 315 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 119 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 533 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 5.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -5.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 410.00 | 200 194.00 | | 231 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 318 393.00 | 7 190 106.00 | | 7 318 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 765 150.00 | 6 707 160.00 | | 6 765 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 243.00 | 482 946.00 | | 553 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 106.00 | 457.00 | | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 106.00 | 457.00 | | 4 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 486.00 | 598 486.00 | | 598 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 602.00 | 84 602.00 | | 84 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 293.00 | 1 025 293.00 | | 1 025 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 101 151.00 | 101 151.00 | | 101 151.00 |
VC Groupe et associés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 385.00 | 1 165 385.00 | | 1 165 385.00 |
VW T.V.A. | 140 203.00 | 140 203.00 | | 140 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 049.00 | 891 049.00 | | 891 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |