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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 991.00 | 155 773.00 | 4 218.00 | 159 991.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 952.00 | 168 090.00 | 3 862.00 | 171 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 488.00 | 443 863.00 | 38 625.00 | 482 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 741.00 | 249 741.00 | | 249 741.00 |
BN En cours de production de biens | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
BT Marchandises | 1 648 503.00 | 930 353.00 | 718 151.00 | 1 648 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 094.00 | 23 074.00 | 178 020.00 | 201 094.00 |
BZ Autres créances | 304 324.00 | | 304 324.00 | 304 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 470 199.00 | | 470 199.00 | 470 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 346.00 | 1 203 168.00 | 1 700 178.00 | 2 903 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 835.00 | 1 647 031.00 | 1 738 803.00 | 3 385 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 027.00 | | | 222 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 841 000.00 | 1 141 000.00 | | 5 841 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 647 897.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 300 055.00 | | | -1 300 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 384 057.00 | -2 947 953.00 | | -3 384 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 888.00 | -159 055.00 | | 1 156 888.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 157 954.00 | | | 157 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 954.00 | 100 000.00 | | 157 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 4 910 992.00 | | 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 876.00 | 54 298.00 | | 39 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 177.00 | 773 676.00 | | 265 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 357.00 | 384 509.00 | | 118 357.00 |
EA Autres dettes | | 42 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 961.00 | 6 166 275.00 | | 423 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 803.00 | 6 107 220.00 | | 1 738 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 086.00 | 1.00 | | 384 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 1 048.00 | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 601 113.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 625 249.00 | |
FM Production stockée | | | -111 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 201 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 706 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696 196.00 | |
GE Autres charges | | | 83 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 622 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 710 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 096.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 848 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 122.00 | 651 245.00 | | 163 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 122.00 | 651 245.00 | | 163 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 906.00 | 596 629.00 | | 698 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 906.00 | 596 629.00 | | 698 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535 784.00 | 54 616.00 | | -535 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 846.00 | 5 241 301.00 | | 4 076 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 460 903.00 | 8 189 253.00 | | 7 460 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 384 057.00 | -2 947 953.00 | | -3 384 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 072.00 | | 42 175.00 | 1 117 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 977.00 | 30 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 173.00 | 664 586.00 | 482 488.00 | 12 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 173.00 | 285 959.00 | 159 991.00 | 12 173.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 650.00 | 291 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 947.00 | | 42 175.00 | 415 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 602.00 | | | 665 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 926.00 | 269 095.00 | 392 158.00 | 566 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 645.00 | 63 100.00 | 18 972.00 | 111 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 281.00 | 205 995.00 | 373 186.00 | 455 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 157 954.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 215 000.00 | 215 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 846 570.00 | 1 406 964.00 | 1 073 440.00 | 846 570.00 |
6T Sur comptes clients | 116 419.00 | 12 421.00 | 105 767.00 | 116 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962 989.00 | 1 634 386.00 | 1 394 207.00 | 962 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 989.00 | 1 792 340.00 | 1 494 207.00 | 1 062 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 634 386.00 | 1 394 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 954.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 177.00 | 265 177.00 | | 265 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 746.00 | 70 746.00 | | 70 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
UX Autres créances clients | 173 800.00 | 173 800.00 | | 173 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
VB T. V. A. | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 900 000.00 | | | 4 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 355.00 | 54 622.00 | 194 733.00 | 249 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VP Divers | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 948.00 | 319 921.00 | 222 027.00 | 541 948.00 |
VW T.V.A. | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 086.00 | 384 086.00 | | 384 086.00 |