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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 889.00 | 4 812.00 | 10 076.00 | 14 889.00 |
BZ Autres créances | 213 422.00 | | 213 422.00 | 213 422.00 |
CF Disponibilités | 896 844.00 | | 896 844.00 | 896 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 125 694.00 | 4 812.00 | 1 120 881.00 | 1 125 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 694.00 | 4 812.00 | 1 120 881.00 | 1 125 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 841 000.00 | 5 841 000.00 | | 5 841 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 684 112.00 | -1 300 055.00 | | -4 684 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 950.00 | -3 384 057.00 | | -156 950.00 |
DL TOTAL (I) | 999 938.00 | 1 156 888.00 | | 999 938.00 |
DQ Provisions pour charges | | 157 954.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 157 954.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 552.00 | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 950.00 | 39 876.00 | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 682.00 | 265 177.00 | | 23 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 115.00 | 118 357.00 | | 90 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 943.00 | 423 961.00 | | 120 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 881.00 | 1 738 803.00 | | 1 120 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 993.00 | 384 086.00 | | 113 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 552.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 069 274.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 071 325.00 | |
FM Production stockée | | | -22 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 648 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -19 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 235 156.00 | |
GE Autres charges | | | 16 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 183.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 742.00 | 163 122.00 | | 168 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 866.00 | 698 906.00 | | 258 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 124.00 | -535 784.00 | | -90 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 191.00 | 4 076 846.00 | | 2 643 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 141.00 | 7 460 903.00 | | 2 800 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 950.00 | -3 384 057.00 | | -156 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 488.00 | | 28 072.00 | 482 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 545.00 | 28 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 545.00 | 480 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 991.00 | | | 159 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 952.00 | | | 291 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 545.00 | | 28 072.00 | 30 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 863.00 | 8 080.00 | 451 943.00 | 443 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 773.00 | 4 218.00 | 159 991.00 | 155 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 090.00 | 3 862.00 | 291 952.00 | 288 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 954.00 | | 157 954.00 | 157 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 180 094.00 | 227 001.00 | 1 407 095.00 | 1 180 094.00 |
6T Sur comptes clients | 23 074.00 | 75.00 | 18 337.00 | 23 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203 168.00 | 227 076.00 | 1 425 432.00 | 1 203 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361 122.00 | 227 076.00 | 1 583 386.00 | 1 361 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 076.00 | 1 425 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 157 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 424.00 | 88 424.00 | | 88 424.00 |
UX Autres créances clients | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
VB T. V. A. | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 733.00 | 107 340.00 | 87 393.00 | 194 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 311.00 | 135 548.00 | 92 763.00 | 228 311.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 993.00 | 113 993.00 | | 113 993.00 |