| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 268.00 | 12 349.00 | 3 918.00 | 16 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 916.00 | 72 712.00 | 6 203.00 | 78 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 009.00 | 47 733.00 | 4 276.00 | 52 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 144.00 | 132 795.00 | 59 348.00 | 192 144.00 |
BT Marchandises | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
BZ Autres créances | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 772.00 | | 286 772.00 | 286 772.00 |
CF Disponibilités | 202 040.00 | | 202 040.00 | 202 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 694.00 | | 532 694.00 | 532 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 838.00 | 132 795.00 | 592 043.00 | 724 838.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 599.00 | 206 834.00 | | 294 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 380.00 | 94 764.00 | | 66 380.00 |
DL TOTAL (I) | 371 980.00 | 312 599.00 | | 371 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 330.00 | 68 523.00 | | 150 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 801.00 | 17 198.00 | | 14 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 931.00 | 65 715.00 | | 54 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 062.00 | 154 027.00 | | 220 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 043.00 | 466 626.00 | | 592 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 503.00 | | 1 641.00 | 190 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 553.00 | | 1 641.00 | 145 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 202.00 | 6 594.00 | | 126 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 202.00 | 6 594.00 | | 126 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
UX Autres créances clients | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 150 330.00 | 150 330.00 | | 150 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
VW T.V.A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 063.00 | 220 063.00 | | 220 063.00 |