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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 835 263.00 | 22 099.00 | 813 163.00 | 835 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 212.00 | 79 927.00 | 4 285.00 | 84 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 034.00 | 55 505.00 | 13 528.00 | 69 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 534.00 | 157 532.00 | 966 002.00 | 1 123 534.00 |
BT Marchandises | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
BZ Autres créances | 180 012.00 | | 180 012.00 | 180 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 116 029.00 | | 116 029.00 | 116 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 441.00 | | 392 441.00 | 392 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 976.00 | 157 532.00 | 1 358 443.00 | 1 515 976.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 339.00 | 362 873.00 | | 552 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 385.00 | 189 465.00 | | 151 385.00 |
DL TOTAL (I) | 714 724.00 | 563 339.00 | | 714 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 993.00 | | | 494 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 682.00 | 11 302.00 | | 13 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 475.00 | 70 097.00 | | 117 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 718.00 | 81 399.00 | | 643 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 443.00 | 644 739.00 | | 1 358 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 183.00 | | 924 352.00 | 199 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 159.00 | | 924 352.00 | 154 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 926.00 | 13 607.00 | | 143 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 926.00 | 13 607.00 | | 143 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 178 350.00 | 178 350.00 | | 178 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 994.00 | 30 282.00 | 464 712.00 | 494 994.00 |
VI Groupe et associés | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 987.00 | 198 987.00 | | 198 987.00 |
VW T.V.A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 719.00 | 179 007.00 | 464 712.00 | 643 719.00 |