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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 265 810.00 | 70 645.00 | 195 166.00 | 265 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 038.00 | 17 559.00 | 25 479.00 | 43 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 018.00 | 110 199.00 | 285 819.00 | 396 018.00 |
BT Marchandises | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 682.00 | | 516 682.00 | 516 682.00 |
BZ Autres créances | 142 660.00 | | 142 660.00 | 142 660.00 |
CF Disponibilités | 504 523.00 | | 504 523.00 | 504 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 110.00 | | 1 188 110.00 | 1 188 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 128.00 | 110 199.00 | 1 473 929.00 | 1 584 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 989.00 | 216 812.00 | | 386 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 859.00 | 240 178.00 | | 303 859.00 |
DL TOTAL (I) | 712 848.00 | 478 989.00 | | 712 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 202.00 | | | 192 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 289.00 | 192 323.00 | | 230 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 673.00 | 269 052.00 | | 308 673.00 |
EA Autres dettes | 29 796.00 | 7 679.00 | | 29 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 081.00 | 469 174.00 | | 761 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 929.00 | 948 163.00 | | 1 473 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 279.00 | 469 174.00 | | 595 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 115 448.00 | | 3 115 448.00 | 3 115 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 448.00 | | 3 115 448.00 | 3 115 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 323.00 | |
GE Autres charges | | | 5 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 405.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 20 545.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -2 382.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 985.00 | 95 548.00 | | 107 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 172.00 | 2 377 334.00 | | 3 120 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 313.00 | 2 137 156.00 | | 2 816 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 859.00 | 240 178.00 | | 303 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 635.00 | 724.00 | | 2 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 583.00 | | 142 860.00 | 233 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -19 575.00 | | 396 018.00 | -19 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -19 575.00 | | 328 422.00 | -19 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 995.00 | | 30 000.00 | 21 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 587.00 | | 97 260.00 | 211 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 876.00 | 65 323.00 | | 44 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 880.00 | 65 323.00 | | 22 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
ST Autres comptes | 110 825.00 | | | 110 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
YT Sous‐traitance | 570 132.00 | | | 570 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 712.00 | | | 55 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 004.00 | | | 427 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 971.00 | | | 176 971.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |