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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 955.00 | 31 108.00 | 26 847.00 | 57 955.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 265 810.00 | 131 163.00 | 134 647.00 | 265 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 938.00 | 25 923.00 | 25 014.00 | 50 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 003.00 | 188 194.00 | 239 808.00 | 428 003.00 |
BT Marchandises | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 058.00 | 3 898.00 | 512 160.00 | 516 058.00 |
BZ Autres créances | 91 686.00 | | 91 686.00 | 91 686.00 |
CF Disponibilités | 707 629.00 | | 707 629.00 | 707 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 262.00 | 3 898.00 | 1 340 364.00 | 1 344 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 265.00 | 192 092.00 | 1 580 172.00 | 1 772 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 540 848.00 | 386 989.00 | | 540 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 494.00 | 303 859.00 | | 306 494.00 |
DL TOTAL (I) | 869 342.00 | 712 848.00 | | 869 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 296.00 | 192 037.00 | | 178 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 331.00 | 230 289.00 | | 141 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 905.00 | 308 673.00 | | 313 905.00 |
EA Autres dettes | 72 091.00 | 29 796.00 | | 72 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 830.00 | 760 916.00 | | 710 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 172.00 | 1 473 764.00 | | 1 580 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 595 279.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 812 661.00 | | 2 812 661.00 | 2 812 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 661.00 | | 2 812 661.00 | 2 812 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 324.00 | 33.00 | | 6 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 324.00 | 33.00 | | 6 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 324.00 | -33.00 | | -6 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 335.00 | 107 985.00 | | 122 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 643.00 | 3 120 172.00 | | 2 926 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 149.00 | 2 816 313.00 | | 2 620 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 494.00 | 303 859.00 | | 306 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 517.00 | 2 635.00 | | 2 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 199.00 | 77 996.00 | | 110 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 995.00 | 9 113.00 | | 21 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 204.00 | 68 883.00 | | 88 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 331.00 | 141 331.00 | | 141 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 508 078.00 | 508 078.00 | | 508 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VB T. V. A. | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 296.00 | 28 884.00 | 149 412.00 | 178 296.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VP Divers | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 209.00 | 612 609.00 | 15 600.00 | 628 209.00 |
VW T.V.A. | 157 755.00 | 157 755.00 | | 157 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 831.00 | 561 419.00 | 149 412.00 | 710 831.00 |