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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
AH Fonds commercial | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 38.00 | 581.00 | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 217.00 | 11 014.00 | 1 202.00 | 12 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 437.00 | 18 803.00 | 61 634.00 | 80 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BZ Autres créances | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 537.00 | 18 803.00 | 72 733.00 | 91 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 711.00 | -76 171.00 | | -87 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049.00 | -11 539.00 | | 1 049.00 |
DL TOTAL (I) | -76 661.00 | -77 711.00 | | -76 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386.00 | 12 640.00 | | 3 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 622.00 | 73 672.00 | | 75 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 112.00 | 11 286.00 | | 15 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 238.00 | 53 956.00 | | 55 238.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 395.00 | 151 591.00 | | 149 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 733.00 | 73 879.00 | | 72 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 622.00 | | | 75 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 755.00 | | 102 755.00 | 102 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 755.00 | | 102 755.00 | 102 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 139.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 139.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -1 139.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 915.00 | 95 727.00 | | 102 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 865.00 | 107 267.00 | | 101 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049.00 | -11 539.00 | | 1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 818.00 | | 620.00 | 79 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 450.00 | | | 58 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 217.00 | | 620.00 | 12 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 229.00 | 575.00 | | 18 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 478.00 | 575.00 | | 10 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VI Groupe et associés | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VW T.V.A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 166.00 | 149 166.00 | | 149 166.00 |