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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
AH Fonds commercial | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 202.00 | 743.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 217.00 | 11 536.00 | 681.00 | 12 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 764.00 | 19 489.00 | 61 275.00 | 80 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BZ Autres créances | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CF Disponibilités | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 011.00 | 19 489.00 | 84 522.00 | 104 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 662.00 | -87 712.00 | | -86 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 458.00 | 1 050.00 | | 11 458.00 |
DL TOTAL (I) | -65 204.00 | -76 662.00 | | -65 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 3 386.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 150.00 | 75 622.00 | | 77 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 327.00 | 15 113.00 | | 14 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 249.00 | 55 238.00 | | 43 249.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 726.00 | 149 395.00 | | 149 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 522.00 | 72 733.00 | | 84 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 726.00 | 149 395.00 | | 149 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 245.00 | | 55 245.00 | 55 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 245.00 | | 55 245.00 | 55 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 125.00 | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 125.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | -125.00 | | -1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 060.00 | 102 915.00 | | 82 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 602.00 | 101 865.00 | | 70 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 458.00 | 1 050.00 | | 11 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 438.00 | | 326.00 | 80 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 450.00 | | | 58 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 837.00 | | 326.00 | 12 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 804.00 | 685.00 | | 18 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 053.00 | 685.00 | | 11 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VI Groupe et associés | 77 150.00 | 77 150.00 | | 77 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VP Divers | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 726.00 | 134 726.00 | | 134 726.00 |