| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 047.00 | 3 475.00 | 572.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 497.00 | 3 475.00 | 66 022.00 | 69 497.00 |
BZ Autres créances | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
CF Disponibilités | 78 294.00 | | 78 294.00 | 78 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 919.00 | | 158 919.00 | 158 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 417.00 | 3 475.00 | 224 942.00 | 228 417.00 |
CU Autres participations | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 203 017.00 | | | 203 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 752.00 | | | -7 752.00 |
DL TOTAL (I) | 196 365.00 | | | 196 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 942.00 | | | 224 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 663.00 | | 146 663.00 | 146 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 663.00 | | 146 663.00 | 146 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 050.00 | | | 200 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 802.00 | | | 207 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 752.00 | | | -7 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 297.00 | | 50 000.00 | 25 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 69 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 4 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 450.00 | | 50 000.00 | 15 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150.00 | 1 919.00 | 4 595.00 | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 150.00 | 1 919.00 | 4 595.00 | 6 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VW T.V.A. | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |