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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 241.00 | 4 803.00 | 438.00 | 5 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 381.00 | 4 803.00 | 101 578.00 | 106 381.00 |
BZ Autres créances | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
CF Disponibilités | 77 318.00 | | 77 318.00 | 77 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 972.00 | | 103 972.00 | 103 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 353.00 | 4 803.00 | 205 550.00 | 210 353.00 |
CU Autres participations | 101 140.00 | | 101 140.00 | 101 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 215 944.00 | | | 215 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 614.00 | | | -39 614.00 |
DL TOTAL (I) | 177 430.00 | | | 177 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 550.00 | | | 205 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 259.00 | | | 161 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 873.00 | | | 200 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 614.00 | | | -39 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 725.00 | 990.00 | 1 656.00 | 104 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | | 666.00 | 4 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 150.00 | 990.00 | 990.00 | 100 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555.00 | 1 248.00 | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 555.00 | 1 248.00 | | 3 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VW T.V.A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |