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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 805.00 | | 823 805.00 | 823 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 480.00 | | 1 100 480.00 | 1 100 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 689.00 | | 1 115 689.00 | 1 115 689.00 |
CU Autres participations | 276 675.00 | | 276 675.00 | 276 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 132.00 | -34 878.00 | | -33 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 448.00 | 1 746.00 | | 150 448.00 |
DL TOTAL (I) | 617 316.00 | 466 868.00 | | 617 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 101.00 | 67 580.00 | | 22 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 842.00 | 551 347.00 | | 432 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 3 870.00 | | 6 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 702.00 | 42 894.00 | | 12 702.00 |
EA Autres dettes | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 373.00 | 665 691.00 | | 498 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 689.00 | 1 132 559.00 | | 1 115 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 373.00 | 643 591.00 | | 498 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 421.00 | | 100 421.00 | 100 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 421.00 | | 100 421.00 | 100 421.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 354.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | | | -959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 421.00 | 133 003.00 | | 250 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 973.00 | 131 257.00 | | 99 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 448.00 | 1 746.00 | | 150 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 480.00 | | | 1 100 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 805.00 | | | 823 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 675.00 | | | 276 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VI Groupe et associés | 456 911.00 | 456 911.00 | | 456 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 373.00 | 498 373.00 | | 498 373.00 |