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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 795.00 | 8 864.00 | 3 931.00 | 12 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 397.00 | 8 864.00 | 5 533.00 | 14 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 229.00 | | 205 229.00 | 205 229.00 |
BZ Autres créances | 218 719.00 | | 218 719.00 | 218 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 80 631.00 | | 80 631.00 | 80 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 579.00 | | 554 579.00 | 554 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 976.00 | 8 864.00 | 560 112.00 | 568 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 286 945.00 | 263 455.00 | | 286 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 602.00 | 23 489.00 | | 21 602.00 |
DL TOTAL (I) | 380 547.00 | 358 944.00 | | 380 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 654.00 | 45 546.00 | | 178 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 565.00 | 50 260.00 | | 179 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 112.00 | 409 204.00 | | 560 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 565.00 | 50 259.00 | | 179 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 803.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 941.00 | | 3 456.00 | 10 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 339.00 | | 3 456.00 | 9 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 694.00 | 1 386.00 | | 5 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | 1 386.00 | | 5 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 205 229.00 | 205 229.00 | | 205 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 208 174.00 | 208 174.00 | | 208 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 550.00 | 425 550.00 | | 425 550.00 |
VW T.V.A. | 106 779.00 | 106 779.00 | | 106 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 565.00 | 179 565.00 | | 179 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
ST Autres comptes | 468 898.00 | | | 468 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
YT Sous‐traitance | 1 046 992.00 | | | 1 046 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 874.00 | | | 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 904.00 | | | 282 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 534 889.00 | | | 1 534 889.00 |