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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 605.00 | 11 202.00 | 3 403.00 | 14 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 207.00 | 11 202.00 | 5 005.00 | 16 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 583.00 | | 274 583.00 | 274 583.00 |
BZ Autres créances | 168 778.00 | | 168 778.00 | 168 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 163 754.00 | | 163 754.00 | 163 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 115.00 | | 682 115.00 | 682 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 322.00 | 11 202.00 | 687 120.00 | 698 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 547.00 | | | 308 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 451.00 | | | 101 451.00 |
DL TOTAL (I) | 481 998.00 | | | 481 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 523.00 | | | 83 523.00 |
EA Autres dettes | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 209.00 | | | 83 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 122.00 | | | 205 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 120.00 | | | 687 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 122.00 | | | 205 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 207.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 209.00 | 83 209.00 | | 83 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 274 583.00 | 274 583.00 | | 274 583.00 |
VB T. V. A. | 168 227.00 | 168 227.00 | | 168 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 963.00 | 444 963.00 | | 444 963.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 122.00 | 205 122.00 | | 205 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
ST Autres comptes | 503 025.00 | | | 503 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
YT Sous‐traitance | 1 451 772.00 | | | 1 451 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 748 853.00 | | | 748 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 965 221.00 | | | 1 965 221.00 |