| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 266.00 | 3 490.00 | 6 775.00 | 10 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 073.00 | 16 205.00 | 8 869.00 | 25 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 339.00 | 19 695.00 | 15 644.00 | 35 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 391.00 | | 98 391.00 | 98 391.00 |
BZ Autres créances | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CF Disponibilités | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 196.00 | | 148 196.00 | 148 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 535.00 | 19 695.00 | 163 840.00 | 183 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 746.00 | 42 284.00 | | 43 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 801.00 | 1 462.00 | | 28 801.00 |
DL TOTAL (I) | 78 047.00 | 49 246.00 | | 78 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 991.00 | 17 452.00 | | 28 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 802.00 | 27 225.00 | | 56 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 793.00 | 45 555.00 | | 85 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 840.00 | 94 801.00 | | 163 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 793.00 | 45 555.00 | | 85 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 163.00 | 12 462.00 | 512 624.00 | 500 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 163.00 | 12 462.00 | 512 624.00 | 500 163.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 498.00 | |
GE Autres charges | | | 12 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 565.00 | 4 957.00 | | 9 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 249.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 249.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | -249.00 | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 52.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 633.00 | 858 251.00 | | 512 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 832.00 | 856 789.00 | | 483 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 801.00 | 1 462.00 | | 28 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 284.00 | | 6 717.00 | 36 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 662.00 | 35 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 025.00 | 35 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 647.00 | | 6 717.00 | 35 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 222.00 | 3 498.00 | 7 025.00 | 23 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 222.00 | 3 498.00 | 7 025.00 | 23 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 98 391.00 | 98 391.00 | | 98 391.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 946.00 | 102 946.00 | | 102 946.00 |
VW T.V.A. | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 793.00 | 85 793.00 | | 85 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | 6 663.00 | | 1 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 201.00 | 7 740.00 | | 11 201.00 |
ST Autres comptes | 42 742.00 | 40 980.00 | | 42 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
YT Sous‐traitance | 176 691.00 | 366 352.00 | | 176 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | 600.00 | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 269.00 | 7 263.00 | | 2 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 033.00 | | | 100 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 378.00 | 415 815.00 | | 231 378.00 |