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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 266.00 | 5 544.00 | 4 722.00 | 10 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 527.00 | 21 061.00 | 19 466.00 | 40 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 793.00 | 26 605.00 | 24 188.00 | 50 793.00 |
BP En cours de production de services | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 549.00 | | 71 549.00 | 71 549.00 |
BZ Autres créances | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CF Disponibilités | 140 717.00 | | 140 717.00 | 140 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 770.00 | | 231 770.00 | 231 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 563.00 | 26 605.00 | 255 958.00 | 282 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 820.00 | 500.00 | | 4 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
DH Report à nouveau | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 687.00 | 28 801.00 | | 13 687.00 |
DL TOTAL (I) | 77 334.00 | 78 047.00 | | 77 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 390.00 | 28 991.00 | | 22 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 235.00 | 56 802.00 | | 61 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 624.00 | 85 793.00 | | 178 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 958.00 | 163 840.00 | | 255 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 549 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 076.00 | |
FM Production stockée | | | 14 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 237.00 | |
GE Autres charges | | | 10 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -788.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 708.00 | 512 633.00 | | 563 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 021.00 | 483 832.00 | | 550 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 687.00 | 28 801.00 | | 13 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 339.00 | | 16 781.00 | 35 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327.00 | 50 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327.00 | 50 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 339.00 | | 16 781.00 | 35 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 695.00 | 8 237.00 | 1 327.00 | 19 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 695.00 | 8 237.00 | 1 327.00 | 19 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
UX Autres créances clients | 71 549.00 | 71 549.00 | | 71 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |
VW T.V.A. | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 624.00 | 83 624.00 | 95 000.00 | 178 624.00 |