| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 227.00 | 5 635.00 | 3 592.00 | 9 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | 976.00 | 280.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 701.00 | 6 830.00 | 3 871.00 | 10 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 327.00 | 8 058.00 | 24 269.00 | 32 327.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 136.00 | 8 058.00 | 57 078.00 | 65 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 837.00 | 14 888.00 | 60 949.00 | 75 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 621.00 | 32 457.00 | | 23 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 607.00 | -8 836.00 | | 10 607.00 |
DL TOTAL (I) | 39 728.00 | 29 121.00 | | 39 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 977.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 959.00 | 4 357.00 | | 5 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 106.00 | 4 032.00 | | 15 106.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 221.00 | 9 365.00 | | 21 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 949.00 | 38 486.00 | | 60 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 028.00 | | 192 028.00 | 192 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 028.00 | | 192 028.00 | 192 028.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 1 583.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 1 583.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | -549.00 | | -562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 068.00 | 127 784.00 | | 193 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 461.00 | 136 620.00 | | 182 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 607.00 | -8 836.00 | | 10 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 039.00 | 12 460.00 | | 12 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 305.00 | 1 525.00 | | 5 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 086.00 | 1 525.00 | | 5 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |