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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 227.00 | 7 425.00 | 1 801.00 | 9 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 046.00 | 1 208.00 | 839.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 492.00 | 8 852.00 | 2 640.00 | 11 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 929.00 | 11 158.00 | 10 770.00 | 21 929.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 65 631.00 | | 65 631.00 | 65 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 454.00 | 11 158.00 | 78 296.00 | 89 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 946.00 | 20 010.00 | 80 936.00 | 100 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 228.00 | 23 621.00 | | 34 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 750.00 | 10 607.00 | | 11 750.00 |
DL TOTAL (I) | 51 479.00 | 39 728.00 | | 51 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 131.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 5 959.00 | | 4 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 659.00 | 15 106.00 | | 24 659.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 458.00 | 21 221.00 | | 29 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 936.00 | 60 949.00 | | 80 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 929.00 | | 177 929.00 | 177 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 929.00 | | 177 929.00 | 177 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 101.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 562.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 562.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 607.00 | -562.00 | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 209.00 | 193 068.00 | | 189 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 459.00 | 182 461.00 | | 177 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 750.00 | 10 607.00 | | 11 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 322.00 | 12 039.00 | | 6 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 830.00 | 2 022.00 | | 6 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 611.00 | 2 022.00 | | 6 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 058.00 | 3 101.00 | | 8 058.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175.00 | | | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |