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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 287.00 | 7 616.00 | 4 671.00 | 12 287.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 537.00 | 8 416.00 | 8 121.00 | 16 537.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
084 Disponibilités | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
088 Caisse | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
110 Total général Actif | 38 967.00 | 8 416.00 | 30 550.00 | 38 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 911.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 555.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 732.00 | | | 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 632.00 | 116 163.00 | | 97 632.00 |
230 Autres produits | 14 401.00 | 7 014.00 | | 14 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 765.00 | 123 177.00 | | 112 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 867.00 | 738.00 | | 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 815.00 | | | 815.00 |
242 Autres charges externes. | 54 317.00 | 45 870.00 | | 54 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | 1 257.00 | | 2 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 256.00 | 69 802.00 | | 39 256.00 |
252 Charges sociales | 4 359.00 | 14 676.00 | | 4 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 775.00 | 2 793.00 | | 1 775.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 164.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 103 621.00 | 136 299.00 | | 103 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 144.00 | -13 122.00 | | 9 144.00 |
280 Produits financiers | | 390.00 | | |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 552.00 | 693.00 | | 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 541.00 | -13 424.00 | | 8 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 456.00 | | | 16 456.00 |