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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 587.00 | 13 374.00 | 24 213.00 | 37 587.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 837.00 | 14 174.00 | 27 663.00 | 41 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
072 Créances – Autres | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
084 Disponibilités | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
088 Caisse | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
110 Total général Actif | 86 135.00 | 14 174.00 | 71 961.00 | 86 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 379.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 732.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 879.00 | 97 632.00 | | 96 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
230 Autres produits | | 14 401.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 998.00 | 112 765.00 | | 129 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 867.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 622.00 | 815.00 | | 3 622.00 |
242 Autres charges externes. | 45 631.00 | 54 317.00 | | 45 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | 2 231.00 | | 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 289.00 | 39 256.00 | | 55 289.00 |
252 Charges sociales | 4 582.00 | 4 359.00 | | 4 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 758.00 | 1 775.00 | | 5 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 379.00 | 103 621.00 | | 115 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 620.00 | 9 144.00 | | 14 620.00 |
294 Charges financières | | 51.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 458.00 | 552.00 | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 162.00 | 8 541.00 | | 14 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |