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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 452.00 | 5 351.00 | 20 101.00 | 25 452.00 |
BF Prêts | 1 236 977.00 | | 1 236 977.00 | 1 236 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 378.00 | 5 351.00 | 1 278 027.00 | 1 283 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 797.00 | | 954 797.00 | 954 797.00 |
BZ Autres créances | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CF Disponibilités | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 274.00 | | 1 050 274.00 | 1 050 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 652.00 | 5 351.00 | 2 328 301.00 | 2 333 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -449 037.00 | -273 532.00 | | -449 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729 095.00 | -175 505.00 | | 1 729 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 058.00 | -409 037.00 | | 1 320 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 450 480.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 457.00 | 32 224.00 | | 40 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 654.00 | 129 192.00 | | 926 654.00 |
EA Autres dettes | 40 476.00 | 2 496.00 | | 40 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 245.00 | 614 372.00 | | 1 008 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 301.00 | 205 336.00 | | 2 328 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 467.00 | | 1 138 467.00 | 1 138 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 467.00 | | 1 138 467.00 | 1 138 467.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 732.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 235 262.00 | | | 2 235 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235 262.00 | | | 2 235 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 235 262.00 | | | 2 235 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 840.00 | | | 569 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 473.00 | 482 191.00 | | 3 376 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 378.00 | 657 696.00 | | 1 647 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729 095.00 | -175 505.00 | | 1 729 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619.00 | 3 732.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619.00 | 3 732.00 | | 1 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 653.00 | 926 653.00 | | 926 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 257 927.00 | | 1 257 927.00 | 1 257 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998 460.00 | 998 460.00 | | 998 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 386.00 | 998 460.00 | 1 257 927.00 | 2 256 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 243.00 | 1 008 243.00 | | 1 008 243.00 |