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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 526.00 | 11 753.00 | 24 772.00 | 36 526.00 |
BF Prêts | 1 025 691.00 | | 1 025 691.00 | 1 025 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 167.00 | 11 753.00 | 1 071 414.00 | 1 083 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 799.00 | | 746 799.00 | 746 799.00 |
BZ Autres créances | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CF Disponibilités | 525 386.00 | | 525 386.00 | 525 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 191.00 | | 1 307 191.00 | 1 307 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 358.00 | 11 753.00 | 2 378 605.00 | 2 390 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 276 058.00 | -449 037.00 | | 1 276 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 602.00 | 1 729 095.00 | | 548 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 660.00 | 1 320 058.00 | | 1 868 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 037.00 | 40 457.00 | | 25 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 343.00 | 926 654.00 | | 413 343.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 40 476.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 144.00 | 1 008 243.00 | | 439 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 605.00 | 2 328 301.00 | | 2 378 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 817 446.00 | | 1 817 446.00 | 1 817 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 446.00 | | 1 817 446.00 | 1 817 446.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 235 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 235 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 2 235 262.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 362.00 | 569 840.00 | | 214 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 502.00 | 3 376 473.00 | | 1 841 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 901.00 | 1 647 378.00 | | 1 292 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 602.00 | 1 729 095.00 | | 548 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 351.00 | 6 402.00 | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 351.00 | 6 402.00 | | 5 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 343.00 | 413 343.00 | | 413 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046 641.00 | | 1 046 641.00 | 1 046 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776 495.00 | 776 495.00 | | 776 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 137.00 | 776 495.00 | 1 046 641.00 | 1 823 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 144.00 | 439 144.00 | | 439 144.00 |