| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 451.00 | 80.00 | 5 371.00 | 5 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 422.00 | 12 396.00 | 15 025.00 | 27 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 873.00 | 12 476.00 | 20 396.00 | 32 873.00 |
060 Stock marchandises | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
084 Disponibilités | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 887.00 | | 62 887.00 | 62 887.00 |
110 Total général Actif | 95 760.00 | 12 476.00 | 83 284.00 | 95 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 602.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 929.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 209.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 772.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 440.00 | | | 138 440.00 |
214 Production vendue de biens – France | -475.00 | | | -475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 398.00 | | | 189 398.00 |
230 Autres produits | 508.00 | | | 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 871.00 | | | 327 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 435.00 | | | 91 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 591.00 | | | 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
242 Autres charges externes. | 135 266.00 | | | 135 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
252 Charges sociales | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 807.00 | | | 323 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
294 Charges financières | 772.00 | | | 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 735.00 | | | 4 735.00 |