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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 106.00 | 5 640.00 | 3 466.00 | 9 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 396.00 | 2 607.00 | 2 789.00 | 5 396.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 002.00 | 8 247.00 | 6 755.00 | 15 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
060 Stock marchandises | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288 978.00 | 10 840.00 | 278 138.00 | 288 978.00 |
072 Créances – Autres | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
084 Disponibilités | 95 571.00 | | 95 571.00 | 95 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 851.00 | 10 840.00 | 447 011.00 | 457 851.00 |
110 Total général Actif | 472 853.00 | 19 087.00 | 453 766.00 | 472 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 159.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 587.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 417 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 004.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 228.00 | |