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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 341 609.00 | | 341 609.00 | 341 609.00 |
BZ Autres créances | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 678.00 | | 367 678.00 | 367 678.00 |
CU Autres participations | 341 609.00 | | 341 609.00 | 341 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 431.00 | 686.00 | | 2 431.00 |
DG Autres réserves | 46 197.00 | 13 030.00 | | 46 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 973.00 | 34 913.00 | | 38 973.00 |
DK Provisions réglementées | 8 116.00 | 5 490.00 | | 8 116.00 |
DL TOTAL (I) | 175 718.00 | 134 118.00 | | 175 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 559.00 | 162 082.00 | | 131 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 640.00 | | 2 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472.00 | 1 679.00 | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 961.00 | 222 401.00 | | 191 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 678.00 | 356 520.00 | | 367 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626.00 | -2 626.00 | | -2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 002.00 | 46 002.00 | | 50 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 028.00 | 11 089.00 | | 11 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 973.00 | 34 913.00 | | 38 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 609.00 | | | 341 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 609.00 | | | 341 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 979.00 | 130 979.00 | | 130 979.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 961.00 | 191 961.00 | | 191 961.00 |