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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 341 609.00 | | 341 609.00 | 341 609.00 |
BZ Autres créances | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 172.00 | | 351 172.00 | 351 172.00 |
CU Autres participations | 341 609.00 | | 341 609.00 | 341 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 2 431.00 | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 83 221.00 | 46 197.00 | | 83 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 473.00 | 38 973.00 | | 29 473.00 |
DK Provisions réglementées | 10 742.00 | 8 116.00 | | 10 742.00 |
DL TOTAL (I) | 207 817.00 | 175 718.00 | | 207 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 416.00 | 131 559.00 | | 100 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 56 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 2 930.00 | | 4 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 598.00 | 1 472.00 | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 356.00 | 191 961.00 | | 143 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 172.00 | 367 678.00 | | 351 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 182.00 | 579.00 | | 1 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 797.00 | 2 626.00 | | 2 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 797.00 | -2 626.00 | | -2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | 50 002.00 | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 528.00 | 11 028.00 | | 10 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 473.00 | 38 973.00 | | 29 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 609.00 | | | 341 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 341 609.00 | | | 341 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 609.00 | | | 341 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 609.00 | | | 341 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 116.00 | 2 626.00 | | 8 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 116.00 | 2 626.00 | | 8 116.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 233.00 | 99 233.00 | | 99 233.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 355.00 | 143 355.00 | | 143 355.00 |