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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 421.00 | 8 608.00 | 24 813.00 | 33 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 649.00 | 26 993.00 | 69 656.00 | 96 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 783.00 | 35 601.00 | 96 182.00 | 131 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 050.00 | | 157 050.00 | 157 050.00 |
BZ Autres créances | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
CF Disponibilités | 67 794.00 | | 67 794.00 | 67 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 484.00 | | 268 484.00 | 268 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 267.00 | 35 601.00 | 364 666.00 | 400 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 506.00 | | | 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 165.00 | 39 006.00 | | 43 165.00 |
DL TOTAL (I) | 87 170.00 | 44 006.00 | | 87 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 809.00 | 3 612.00 | | 157 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 608.00 | 36 192.00 | | 45 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 171.00 | 39 006.00 | | 73 171.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 16 215.00 | | 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 496.00 | 136 614.00 | | 277 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 666.00 | 180 620.00 | | 364 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 377.00 | 34 225.00 | 6 000.00 | 7 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 377.00 | 34 225.00 | 6 000.00 | 7 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 809.00 | | | 157 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 978.00 | 192 978.00 | | 192 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 690.00 | 192 978.00 | | 194 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 496.00 | | | 277 496.00 |