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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 272.00 | 16 652.00 | 27 621.00 | 44 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 286.00 | 53 060.00 | 84 226.00 | 137 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 355.00 | 69 712.00 | 143 643.00 | 213 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 814.00 | | 210 814.00 | 210 814.00 |
BZ Autres créances | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CF Disponibilités | 88 450.00 | | 88 450.00 | 88 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 701.00 | | 323 701.00 | 323 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 056.00 | 69 712.00 | 467 344.00 | 537 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | 38 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 670.00 | 506.00 | | 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 165.00 | 43 165.00 | | 40 165.00 |
DL TOTAL (I) | 127 335.00 | 87 170.00 | | 127 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 409.00 | 157 809.00 | | 185 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 772.00 | 45 608.00 | | 38 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 343.00 | 73 171.00 | | 115 343.00 |
EA Autres dettes | | 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 008.00 | 277 496.00 | | 340 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 344.00 | 364 666.00 | | 467 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 601.00 | 42 036.00 | 7 926.00 | 35 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 601.00 | 42 036.00 | 7 926.00 | 35 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 343.00 | 115 343.00 | | 115 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 409.00 | 185 409.00 | | 185 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 628.00 | 227 628.00 | | 227 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 424.00 | 227 628.00 | 31 796.00 | 259 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 008.00 | 340 008.00 | | 340 008.00 |