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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 441.00 | 771.00 | 3 671.00 | 4 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 681.00 | 771.00 | 12 911.00 | 13 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 338.00 | | 78 338.00 | 78 338.00 |
BZ Autres créances | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CF Disponibilités | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 860.00 | | 109 860.00 | 109 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 541.00 | 771.00 | 122 771.00 | 123 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 791.00 | 1 720.00 | | 3 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 404.00 | 13 970.00 | | 10 404.00 |
DL TOTAL (I) | 47 194.00 | 45 791.00 | | 47 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 985.00 | 230.00 | | 3 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 806.00 | 12 419.00 | | 41 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 626.00 | 18 491.00 | | 29 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 577.00 | 31 140.00 | | 75 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 771.00 | 76 930.00 | | 122 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 577.00 | 31 140.00 | | 75 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 144.00 | 17 150.00 | 331 294.00 | 314 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 144.00 | 17 150.00 | 331 294.00 | 314 144.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 668.00 | 2 222.00 | | 2 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 668.00 | 2 222.00 | | 2 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 976.00 | 3 223.00 | | 3 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976.00 | 3 258.00 | | 3 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | -1 036.00 | | -1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 2 471.00 | | 1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 962.00 | 158 767.00 | | 333 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 558.00 | 144 796.00 | | 323 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 404.00 | 13 970.00 | | 10 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 129.00 | | 8 447.00 | 10 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 895.00 | 13 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 695.00 | 4 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 570.00 | | 2 567.00 | 6 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 5 880.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890.00 | 799.00 | 919.00 | 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185.00 | 15.00 | 200.00 | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | 784.00 | 719.00 | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 78 338.00 | 78 338.00 | | 78 338.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VI Groupe et associés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 114.00 | 95 114.00 | | 95 114.00 |
VW T.V.A. | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 577.00 | 75 577.00 | | 75 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | | | 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 720.00 | 2 177.00 | | 39 720.00 |
ST Autres comptes | 48 136.00 | 28 898.00 | | 48 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 847.00 | 16 956.00 | | 25 847.00 |
YT Sous‐traitance | 79 915.00 | 26 865.00 | | 79 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 76.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 398.00 | 76.00 | | 1 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 983.00 | 27 477.00 | | 57 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 770.00 | 6 995.00 | | 21 770.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 618.00 | 74 896.00 | | 193 618.00 |