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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 556.00 | 1 760.00 | 3 797.00 | 5 556.00 |
040 Immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 321.00 | 1 760.00 | 5 561.00 | 7 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 878.00 | | 74 878.00 | 74 878.00 |
072 Créances – Autres | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
084 Disponibilités | 82 736.00 | | 82 736.00 | 82 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 702.00 | | 163 702.00 | 163 702.00 |
110 Total général Actif | 171 023.00 | 1 760.00 | 169 263.00 | 171 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 069.00 | 331 294.00 | | 270 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 069.00 | 331 294.00 | | 273 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 064.00 | 29 001.00 | | 14 064.00 |
242 Autres charges externes. | 190 254.00 | 193 618.00 | | 190 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 1 398.00 | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 030.00 | 69 495.00 | | 58 030.00 |
252 Charges sociales | 20 809.00 | 23 408.00 | | 20 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 989.00 | 799.00 | | 989.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 27.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 414.00 | 317 746.00 | | 285 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 345.00 | 13 548.00 | | -12 345.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 668.00 | | |
294 Charges financières | 283.00 | | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 3 976.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 836.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 766.00 | 10 404.00 | | -12 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 014.00 | | | 54 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 613.00 | | | 10 613.00 |