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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 567.00 | 16 455.00 | 12 112.00 | 28 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 25 339.00 | 384.00 | 24 955.00 | 25 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 650.00 | 209 470.00 | 231 179.00 | 440 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 642.00 | 19 693.00 | 32 949.00 | 52 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 858.00 | 246 002.00 | 312 855.00 | 558 858.00 |
BN En cours de production de biens | 100 914.00 | | 100 914.00 | 100 914.00 |
BT Marchandises | 297 111.00 | 43 525.00 | 253 586.00 | 297 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 169.00 | | 918 169.00 | 918 169.00 |
BZ Autres créances | 490 427.00 | | 490 427.00 | 490 427.00 |
CF Disponibilités | 368 634.00 | | 368 634.00 | 368 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 397.00 | 43 525.00 | 2 137 873.00 | 2 181 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 255.00 | 289 527.00 | 2 450 728.00 | 2 740 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 738 370.00 | | | 738 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 326.00 | 898 370.00 | | 277 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 696.00 | 998 370.00 | | 1 125 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 709.00 | 287 356.00 | | 212 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 878.00 | 957.00 | | 35 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 669.00 | 1 059 021.00 | | 817 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 776.00 | 718 632.00 | | 258 776.00 |
EA Autres dettes | | 4 662.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 325 032.00 | 2 095 847.00 | | 1 325 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 728.00 | 3 094 217.00 | | 2 450 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 686.00 | 1 883 408.00 | | 1 187 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 165.00 | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 123 001.00 | | 6 123 001.00 | 6 123 001.00 |
FG Production vendue services | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 136 599.00 | | 6 136 599.00 | 6 136 599.00 |
FM Production stockée | | | -20 439.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 210 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 973 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 836 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 823.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | 183.00 | | -1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 177.00 | 385 768.00 | | 94 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 210 856.00 | 7 447 485.00 | | 6 210 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 933 530.00 | 6 549 115.00 | | 5 933 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 326.00 | 898 370.00 | | 277 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 227.00 | 139 776.00 | | 106 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 504.00 | 10 951.00 | | 5 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 722.00 | 128 825.00 | | 100 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 952.00 | 43 525.00 | 47 952.00 | 47 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 952.00 | 43 525.00 | 47 952.00 | 47 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 952.00 | 43 525.00 | 47 952.00 | 47 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 525.00 | 47 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 669.00 | 817 669.00 | | 817 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
UX Autres créances clients | 918 169.00 | 918 169.00 | | 918 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 471.00 | 75 125.00 | 137 346.00 | 212 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
VP Divers | 490 427.00 | 490 427.00 | | 490 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 776.00 | 258 776.00 | | 258 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 398.00 | 1 414 738.00 | 10 660.00 | 1 425 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 032.00 | 1 187 686.00 | 137 346.00 | 1 325 032.00 |