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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 25 339.00 | 7 247.00 | 18 092.00 | 25 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 407.00 | 475 485.00 | 155 921.00 | 631 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 758.00 | 71 904.00 | 114 854.00 | 186 758.00 |
AX Avances et acomptes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 671.00 | 583 203.00 | 302 468.00 | 885 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007 306.00 | | 1 007 306.00 | 1 007 306.00 |
BN En cours de production de biens | 553 696.00 | | 553 696.00 | 553 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 654.00 | | 2 091 654.00 | 2 091 654.00 |
BZ Autres créances | 197 357.00 | | 197 357.00 | 197 357.00 |
CF Disponibilités | 228 033.00 | | 228 033.00 | 228 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 261.00 | | 4 089 261.00 | 4 089 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 932.00 | 583 203.00 | 4 391 729.00 | 4 974 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 839.00 | 1 015 696.00 | | 1 109 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 253.00 | 94 143.00 | | 804 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 091.00 | 1 219 839.00 | | 2 024 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 543.00 | 162 721.00 | | 237 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 365.00 | 22 686.00 | | 5 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 589.00 | 758 566.00 | | 1 352 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 591.00 | 421 682.00 | | 770 591.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 19 389.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 638.00 | 1 385 044.00 | | 2 367 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 729.00 | 2 604 883.00 | | 4 391 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 609.00 | 1 298 480.00 | | 2 353 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 783.00 | 514.00 | | 150 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 832 644.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 913 923.00 | |
FM Production stockée | | | 396 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 362 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 766 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 265 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 042.00 | 28 601.00 | | 290 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 362 614.00 | 5 830 961.00 | | 8 362 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 558 362.00 | 5 736 819.00 | | 7 558 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 253.00 | 94 143.00 | | 804 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 913.00 | 101 398.00 | | 86 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 141.00 | | 67 617.00 | 822 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 087.00 | 885 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 087.00 | 845 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 914.00 | | 67 617.00 | 781 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 459.00 | 159 744.00 | | 423 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 554.00 | 5 013.00 | | 23 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 905.00 | 154 731.00 | | 399 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 589.00 | 1 352 589.00 | | 1 352 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 591.00 | 770 591.00 | | 770 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 091 654.00 | 2 091 654.00 | | 2 091 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 783.00 | 150 783.00 | | 150 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 760.00 | 72 732.00 | 14 029.00 | 86 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 480.00 | | | 95 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 357.00 | 197 357.00 | | 197 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 886.00 | 2 300 226.00 | 10 660.00 | 2 310 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 638.00 | 2 353 609.00 | 14 029.00 | 2 367 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |