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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 28 499.00 | 5 591.00 | 22 908.00 | 28 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 019.00 | 18 351.00 | 69 668.00 | 88 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 084.00 | 20 126.00 | 78 958.00 | 99 084.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 218.00 | 44 068.00 | 604 150.00 | 648 218.00 |
BT Marchandises | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CF Disponibilités | 121 827.00 | | 121 827.00 | 121 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 961.00 | | 142 961.00 | 142 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 179.00 | 44 068.00 | 747 111.00 | 791 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DG Autres réserves | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 044.00 | 32 959.00 | | 26 044.00 |
DL TOTAL (I) | 79 003.00 | 52 959.00 | | 79 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 726.00 | | | 523 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 198.00 | 55 678.00 | | 60 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 232.00 | 27 354.00 | | 26 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 438.00 | 72 326.00 | | 54 438.00 |
EA Autres dettes | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 108.00 | 155 358.00 | | 668 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 111.00 | 208 317.00 | | 747 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 250.00 | 55 358.00 | | 177 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 664.00 | | 642 559.00 | 92 664.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | 43 020.00 | | 1 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 547.00 | | 222 559.00 | 7 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 117.00 | | | 85 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048.00 | 43 020.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | 43 020.00 | | 1 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 311.00 | 9 082.00 | 17 229.00 | 26 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | -1.00 | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 726.00 | 83 984.00 | 344 201.00 | 523 726.00 |
VI Groupe et associés | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 962.00 | | | 84 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 601.00 | 7 484.00 | 117.00 | 7 601.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 108.00 | 177 250.00 | 395 317.00 | 668 108.00 |