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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 28 499.00 | 22 691.00 | 5 808.00 | 28 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 335.00 | 74 047.00 | 58 288.00 | 132 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 521.00 | 82 652.00 | 63 869.00 | 146 521.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 472.00 | 179 390.00 | 548 082.00 | 727 472.00 |
BT Marchandises | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BZ Autres créances | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CF Disponibilités | 260 855.00 | | 260 855.00 | 260 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 149.00 | | 285 149.00 | 285 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 621.00 | 179 390.00 | 833 231.00 | 1 012 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 219 169.00 | 107 342.00 | | 219 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 679.00 | 111 827.00 | | 82 679.00 |
DL TOTAL (I) | 323 848.00 | 241 169.00 | | 323 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 177.00 | 507 023.00 | | 403 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 641.00 | 13 768.00 | | 8 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 666.00 | 32 081.00 | | 15 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 899.00 | 73 451.00 | | 81 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 383.00 | 626 480.00 | | 509 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 231.00 | 867 650.00 | | 833 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 462.00 | 209 957.00 | | 216 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 571.00 | | 47 732.00 | 683 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 832.00 | | 727 472.00 | 3 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 832.00 | | 307 355.00 | 3 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 455.00 | | 47 732.00 | 263 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 311.00 | 51 079.00 | | 128 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 311.00 | 51 079.00 | | 128 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 119.00 | 4 116.00 | 1 003.00 | 5 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | -1.00 | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 177.00 | 111 259.00 | 291 918.00 | 403 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 329.00 | | | 108 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621.00 | 4 504.00 | 117.00 | 4 621.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 383.00 | 216 462.00 | 292 921.00 | 509 383.00 |