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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 407.00 | 7 593.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 009.00 | 9 062.00 | 37 947.00 | 47 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 319.00 | 11 469.00 | 48 850.00 | 60 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 574.00 | 74 066.00 | 892 508.00 | 966 574.00 |
BZ Autres créances | 62 959.00 | | 62 959.00 | 62 959.00 |
CF Disponibilités | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 705.00 | 74 066.00 | 1 003 639.00 | 1 077 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 025.00 | 85 535.00 | 1 052 490.00 | 1 138 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 710.00 | | | 89 710.00 |
DL TOTAL (I) | 109 710.00 | | | 109 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 265.00 | | | 317 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 202.00 | | | 172 202.00 |
EA Autres dettes | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 433.00 | | | 384 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 780.00 | | | 942 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 490.00 | | | 1 052 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 780.00 | | | 942 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 319.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 469.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 74 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 066.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 265.00 | 317 265.00 | | 317 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 837.00 | 68 837.00 | | 68 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 433.00 | 384 433.00 | | 384 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 892 508.00 | 892 508.00 | | 892 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 066.00 | 74 066.00 | | 74 066.00 |
VB T. V. A. | 56 613.00 | 56 613.00 | | 56 613.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 465.00 | 1 036 155.00 | 3 310.00 | 1 039 465.00 |
VW T.V.A. | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 780.00 | 942 780.00 | | 942 780.00 |