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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 394.00 | 17 141.00 | 89 253.00 | 106 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 451.00 | 32 292.00 | 117 159.00 | 149 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 295.00 | 49 433.00 | 213 862.00 | 263 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 327.00 | | 211 327.00 | 211 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 857.00 | 65 066.00 | 1 765 791.00 | 1 830 857.00 |
BZ Autres créances | 197 384.00 | | 197 384.00 | 197 384.00 |
CF Disponibilités | 977 368.00 | | 977 368.00 | 977 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514 164.00 | | 514 164.00 | 514 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 100.00 | 65 066.00 | 3 666 034.00 | 3 731 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 395.00 | 114 499.00 | 3 879 896.00 | 3 994 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 674.00 | 89 710.00 | | 70 674.00 |
DL TOTAL (I) | 180 384.00 | 109 710.00 | | 180 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 027.00 | | | 768 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 43.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 767.00 | 317 265.00 | | 1 681 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 313.00 | 166 193.00 | | 1 119 313.00 |
EA Autres dettes | 11 556.00 | 68 837.00 | | 11 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 669.00 | 384 433.00 | | 118 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 512.00 | 936 772.00 | | 3 699 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 896.00 | 1 046 482.00 | | 3 879 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 911.00 | 936 772.00 | | 2 948 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 164 896.00 | | 8 164 896.00 | 8 164 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 164 896.00 | | 8 164 896.00 | 8 164 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 177 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 995 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 935 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359.00 | | | 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 337.00 | 170.00 | | 21 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 603.00 | 170.00 | | 23 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 654.00 | -170.00 | | -22 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 245.00 | 28 458.00 | | 36 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 177 974.00 | 3 500 446.00 | | 8 177 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 107 300.00 | 3 410 736.00 | | 8 107 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 674.00 | 89 710.00 | | 70 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 007.00 | 13 890.00 | | 47 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 319.00 | | 210 286.00 | 60 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 310.00 | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 310.00 | 263 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 255 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 009.00 | | 202 836.00 | 57 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | 7 450.00 | 3 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 469.00 | 41 964.00 | 4 000.00 | 11 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 469.00 | 41 964.00 | 4 000.00 | 11 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 066.00 | | 9 000.00 | 74 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 066.00 | | 9 000.00 | 74 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 066.00 | | 9 000.00 | 74 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 767.00 | 1 681 767.00 | | 1 681 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 006.00 | 167 006.00 | | 167 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 403.00 | 203 403.00 | | 203 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 669.00 | 118 669.00 | | 118 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | 1 200.00 | 6 250.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 791.00 | 1 765 791.00 | | 1 765 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 066.00 | 65 066.00 | | 65 066.00 |
VB T. V. A. | 186 138.00 | 186 138.00 | | 186 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 027.00 | 17 426.00 | 693 458.00 | 768 027.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 910.00 | | | 770 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 164.00 | 514 164.00 | | 514 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 855.00 | 2 543 605.00 | 6 250.00 | 2 549 855.00 |
VW T.V.A. | 653 947.00 | 653 947.00 | | 653 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 512.00 | 2 948 911.00 | 693 458.00 | 3 699 512.00 |