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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 382.00 | 27 647.00 | 45 735.00 | 73 382.00 |
060 Stock marchandises | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
072 Créances – Autres | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
084 Disponibilités | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 801.00 | | 60 801.00 | 60 801.00 |
110 Total général Actif | 134 183.00 | 27 647.00 | 106 536.00 | 134 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 612.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 443.00 | | | 443.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 36 832.00 | 38 250.00 | | 36 832.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 27.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 835.00 | 38 277.00 | | 36 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 796.00 | 11 444.00 | | 11 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 187.00 | 555.00 | | -2 187.00 |
242 Autres charges externes. | 21 312.00 | 22 382.00 | | 21 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 552.00 | | 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132.00 | 180.00 | | 132.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 77.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 732.00 | 35 191.00 | | 33 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 103.00 | 3 086.00 | | 3 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 463.00 | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 638.00 | 2 623.00 | | 2 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |