| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 382.00 | 27 647.00 | 45 735.00 | 73 382.00 |
BT Marchandises | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CF Disponibilités | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 657.00 | | 59 657.00 | 59 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 039.00 | 27 647.00 | 105 392.00 | 133 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 3 610.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 20 304.00 | 18 629.00 | | 20 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30.00 | 2 638.00 | | -30.00 |
DL TOTAL (I) | 70 582.00 | 70 612.00 | | 70 582.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | 2 000.00 | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | 2 000.00 | | 3 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 255.00 | 23 945.00 | | 22 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 370.00 | | 9 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 610.00 | 33 924.00 | | 31 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 392.00 | 106 536.00 | | 105 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 484.00 | 36 835.00 | | 24 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 514.00 | 34 197.00 | | 24 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30.00 | 2 638.00 | | -30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VI Groupe et associés | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |