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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 140 598.00 | 140 598.00 | | 140 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 889.00 | 50 621.00 | 3 268.00 | 53 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 840.00 | 100 661.00 | 16 180.00 | 116 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 516.00 | 291 879.00 | 27 637.00 | 319 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 531.00 | | 161 531.00 | 161 531.00 |
BZ Autres créances | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 200 803.00 | | 200 803.00 | 200 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 062.00 | | 645 062.00 | 645 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 578.00 | 291 879.00 | 672 699.00 | 964 578.00 |
CU Autres participations | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 449 024.00 | 409 451.00 | | 449 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 642.00 | 39 572.00 | | 28 642.00 |
DL TOTAL (I) | 497 185.00 | 468 544.00 | | 497 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 242.00 | 15 973.00 | | 6 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 661.00 | 48 264.00 | | 53 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 504.00 | 62 063.00 | | 37 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 142.00 | 95 737.00 | | 63 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 513.00 | 222 037.00 | | 175 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 699.00 | 690 581.00 | | 672 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 263.00 | 167 538.00 | | 174 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 612.00 | | 1 600.00 | 323 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 696.00 | 319 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 073.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 623.00 | 318 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 972.00 | | 1 600.00 | 321 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 878.00 | 8 697.00 | 5 696.00 | 288 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 805.00 | 8 697.00 | 4 623.00 | 287 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
UX Autres créances clients | 161 531.00 | 161 531.00 | | 161 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | 3 247.00 | 6 358.00 | 3 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 235.00 | 4 984.00 | 1 251.00 | 6 235.00 |
VI Groupe et associés | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 815.00 | 189 815.00 | | 189 815.00 |
VW T.V.A. | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 513.00 | 174 263.00 | 1 251.00 | 175 513.00 |