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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 140 598.00 | 140 598.00 | | 140 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 517.00 | 53 585.00 | 5 933.00 | 59 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 059.00 | 108 503.00 | 6 556.00 | 115 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 516.00 | 303 405.00 | 20 111.00 | 323 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 743.00 | | 169 743.00 | 169 743.00 |
BZ Autres créances | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 392 340.00 | | 392 340.00 | 392 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 369.00 | | 595 369.00 | 595 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 885.00 | 303 405.00 | 615 480.00 | 918 885.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 211 726.00 | 477 665.00 | | 211 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 713.00 | 16 701.00 | | 175 713.00 |
DL TOTAL (I) | 406 959.00 | 513 886.00 | | 406 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 941.00 | 58 684.00 | | 66 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 618.00 | 62 693.00 | | 49 618.00 |
EA Autres dettes | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 521.00 | 121 378.00 | | 208 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 480.00 | 635 264.00 | | 615 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 062.00 | | 4 998.00 | 319 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 323 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 798.00 | | 4 998.00 | 317 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 743.00 | 9 662.00 | | 293 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 386.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 409.00 | 9 276.00 | | 293 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 941.00 | 66 941.00 | | 66 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 743.00 | 169 743.00 | | 169 743.00 |
VB T. V. A. | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 395.00 | 185 395.00 | | 185 395.00 |
VW T.V.A. | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 101.00 | 206 101.00 | | 206 101.00 |