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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 48.00 | 10.00 | 58.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 003.00 | 54 011.00 | 992.00 | 55 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 455.00 | 159 201.00 | 62 253.00 | 221 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 785.00 | 213 261.00 | 117 524.00 | 330 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 080.00 | | 195 080.00 | 195 080.00 |
BZ Autres créances | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CF Disponibilités | 261 851.00 | | 261 851.00 | 261 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 474 294.00 | | 474 294.00 | 474 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 080.00 | 213 261.00 | 591 819.00 | 805 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 135 407.00 | 155 081.00 | | 135 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 594.00 | 75 325.00 | | 162 594.00 |
DL TOTAL (I) | 386 001.00 | 318 407.00 | | 386 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 694.00 | 32 050.00 | | 51 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 965.00 | 11 870.00 | | 18 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 574.00 | 49 371.00 | | 51 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 583.00 | 27 356.00 | | 83 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 817.00 | 120 648.00 | | 205 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 819.00 | 439 056.00 | | 591 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 410.00 | | | 150 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 314.00 | | 76 353.00 | 304 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 882.00 | 330 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 882.00 | 276 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 046.00 | | 22 295.00 | 304 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | 2 000.00 | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 690.00 | 31 442.00 | 17 871.00 | 199 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 690.00 | 31 394.00 | 17 871.00 | 199 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 195 080.00 | 195 080.00 | | 195 080.00 |
VB T. V. A. | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 694.00 | 15 052.00 | 36 642.00 | 51 694.00 |
VI Groupe et associés | 18 965.00 | 200.00 | 18 765.00 | 18 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 308.00 | 209 232.00 | 2 076.00 | 211 308.00 |
VW T.V.A. | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 817.00 | 150 410.00 | 55 407.00 | 205 817.00 |