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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 004.00 | 54 616.00 | 387.00 | 55 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 232.00 | 224 427.00 | 65 805.00 | 290 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 566.00 | 279 101.00 | 120 465.00 | 399 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 119.00 | | 90 119.00 | 90 119.00 |
BZ Autres créances | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
CF Disponibilités | 236 280.00 | | 236 280.00 | 236 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 487.00 | | 426 487.00 | 426 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 053.00 | 279 101.00 | 546 952.00 | 826 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 156 845.00 | 138 001.00 | | 156 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 786.00 | 178 843.00 | | 155 786.00 |
DL TOTAL (I) | 400 630.00 | 404 844.00 | | 400 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 457.00 | 36 666.00 | | 21 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 90.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 997.00 | 46 504.00 | | 60 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 103.00 | 22 953.00 | | 57 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
EA Autres dettes | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 322.00 | 112 086.00 | | 146 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 952.00 | 516 930.00 | | 546 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 632.00 | 90 643.00 | | 134 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 155.00 | | 2 411.00 | 397 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 824.00 | | 2 411.00 | 342 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 621.00 | 36 480.00 | | 242 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 563.00 | 36 480.00 | | 242 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 90 119.00 | 90 119.00 | | 90 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 457.00 | 9 766.00 | 11 690.00 | 21 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 217.00 | 129 140.00 | 2 076.00 | 131 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 322.00 | 134 632.00 | 11 690.00 | 146 322.00 |