| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 744.00 | 54 785.00 | 28 959.00 | 83 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 000.00 | 345 000.00 | 200 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 004.00 | 503 033.00 | 143 971.00 | 647 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 795.00 | 112 247.00 | 28 547.00 | 140 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 357.00 | 1 015 065.00 | 409 293.00 | 1 424 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 278.00 | 4 310.00 | 5 968.00 | 10 278.00 |
BZ Autres créances | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
CF Disponibilités | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 201.00 | 4 310.00 | 120 891.00 | 125 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 559.00 | 1 019 375.00 | 530 184.00 | 1 549 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 580 129.00 | 580 129.00 | | 580 129.00 |
DH Report à nouveau | -19 814.00 | | | -19 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 070.00 | -19 814.00 | | -429 070.00 |
DL TOTAL (I) | 224 645.00 | 653 715.00 | | 224 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 685.00 | 195 819.00 | | 170 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 438.00 | | | 53 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 438.00 | 50 900.00 | | 26 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 978.00 | 54 084.00 | | 54 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 539.00 | 300 804.00 | | 305 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 184.00 | 954 519.00 | | 530 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 525.00 | 176 977.00 | | 164 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 077.00 | | 39 280.00 | 1 385 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 143.00 | | 37 601.00 | 591 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 119.00 | | 1 679.00 | 786 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 732.00 | 75 333.00 | | 594 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 092.00 | 10 694.00 | | 44 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 640.00 | 64 639.00 | | 550 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 345 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 077.00 | 4 310.00 | 4 077.00 | 4 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 077.00 | 349 310.00 | 4 077.00 | 4 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 077.00 | 349 310.00 | 4 077.00 | 4 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 310.00 | 4 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 345 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 924.00 | 24 048.00 | 99 876.00 | 123 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VI Groupe et associés | 53 438.00 | 53 438.00 | | 53 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 847.00 | | | 61 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 953.00 | | | 86 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 539.00 | 205 663.00 | 99 876.00 | 305 539.00 |