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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 744.00 | 74 072.00 | 9 672.00 | 83 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 000.00 | 345 000.00 | 200 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 864.00 | 587 993.00 | 74 871.00 | 662 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 062.00 | 120 999.00 | 18 063.00 | 139 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 485.00 | 1 128 064.00 | 310 421.00 | 1 438 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 304.00 | 419.00 | 7 885.00 | 8 304.00 |
BZ Autres créances | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
CF Disponibilités | 49 459.00 | | 49 459.00 | 49 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 482.00 | 419.00 | 146 063.00 | 146 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 967.00 | 1 128 483.00 | 456 484.00 | 1 584 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 190 986.00 | 131 245.00 | | 190 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 227.00 | 59 741.00 | | -9 227.00 |
DL TOTAL (I) | 275 160.00 | 284 386.00 | | 275 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 240.00 | 102 579.00 | | 55 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 309.00 | 43 438.00 | | 38 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 080.00 | 43 931.00 | | 40 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 696.00 | 51 232.00 | | 47 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 325.00 | 241 179.00 | | 181 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 484.00 | 525 565.00 | | 456 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 699.00 | 197 223.00 | | 163 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 547.00 | | 17 777.00 | 1 425 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 839.00 | 1 438 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 839.00 | 801 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 744.00 | | | 628 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 988.00 | | 17 777.00 | 788 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 466.00 | 55 437.00 | 4 839.00 | 732 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 622.00 | 9 450.00 | | 64 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 844.00 | 45 987.00 | 4 839.00 | 667 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
6T Sur comptes clients | 537.00 | | 118.00 | 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 537.00 | | 118.00 | 345 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 537.00 | | 118.00 | 345 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 218.00 | 37 592.00 | 17 626.00 | 55 218.00 |
VI Groupe et associés | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 325.00 | 163 699.00 | 17 626.00 | 181 325.00 |